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      富國上證50基本面精選股票發起式C 07-22 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      富國城鎮發展股票 07-26 202.48% 2.413 0.88% 2.913 -14.55% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國天惠成長混合A/B（LOF） 07-26 1701.47% 2.8982 0.74% 5.9462 -16.93% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國消費主題混合 07-26 162.52% 2.8510 0.71% 2.8510 -8.42% 0折起 申購
      新動力靈活配置A 07-26 298.35% 3.0620 0.62% 4.0620 -8.02% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
      新動力靈活配置C 07-26 287.18% 2.9530 0.65% 3.9530 -8.26% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
      富國價值驅動靈活配置混合A 07-26 115.20% 2.1520 1.57% 2.1520 -7.95% 0折起 申購
      富國國家安全主題混合 07-26 10.00% 1.1000 0.92% 1.1000 -11.72% 0折起 申購
      富國價值驅動靈活配置混合C 07-26 107.82% 2.0782 1.57% 2.0782 -8.36% 0折起 申購
      富國天瑞強勢混合 07-26 1821.74% 0.7968 1.04% 5.8134 -14.19% 0折起 申購
      富國優質發展混合A 07-26 141.55% 2.0564 0.73% 2.3654 -9.67% 0折起 申購
      富國研究量化精選混合 07-26 93.96% 1.9396 1.49% 1.9396 -16.94% 0折起 申購
      富國新優享靈活配置混合A 07-26 66.71% 1.6167 0.21% 1.6677 -0.20% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新優享靈活配置混合C 07-26 61.68% 1.5666 0.20% 1.6176 -0.49% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 07-26 5.56% 1.0556 0.19% 1.0556 2.33% 0折起 申購
      富國消費主題混合C 07-26 -7.83% 2.825 0.71% 2.825 -8.72% 0折起 申購
      富國興遠優選12個月持有期混合 07-26 -16.97% 0.8303 0.85% 0.8303 -21.90% 0折起 申購
      富國周期優勢混合 07-26 161.85% 2.6185 0.93% 2.6185 -15.20% 0折起 申購
      富國滬港深業績驅動混合型 07-26 76.98% 1.7698 1.04% 1.7698 -10.29% 0折起 申購
      富國穩健策略6個月持有期混合 07-26 -5.53% 0.9447 0.76% 0.9447 -10.94% 0折起 申購
      富國天潤回報混合 07-26 6.42% 1.0433 0.21% 1.0633 0.50% 0折起 申購
      富國穩健增長混合C 07-26 -13.06% 0.8694 1.35% 0.8694 -12.39% 0折起 申購
      富國臻選成長靈活配置混合 07-26 105.52% 2.0552 1.07% 2.0552 -10.35% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國生物醫藥科技混合型 07-26 92.58% 1.9258 -0.06% 1.9258 -13.95% 0折起 申購
      富國內需增長混合 07-26 54.50% 1.5450 0.69% 1.5450 -12.39% 0折起 申購
      富國天興回報混合 07-26 6.79% 1.0679 0.26% 1.0679 -2.23% 0折起 申購
      富國轉型機遇混合 07-26 120.78% 2.2078 0.69% 2.2078 -10.62% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合型 07-26 36.76% 1.3676 2.38% 1.3676 -2.87% 0折起 申購
      富國科技創新靈活配置混合 07-26 78.93% 1.7891 1.23% 1.7891 -27.47% 0折起 申購
      富國睿澤回報混合 07-26 104.25% 1.7118 0.42% 2.0918 -12.93% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
      富國興泉回報12個月持有期混合A 07-26 -8.32% 0.9168 0.86% 0.9168 -9.53% 0折起 申購
      富國生物醫藥科技混合型C 07-26 -15.67% 1.9087 -0.07% 1.9087 -14.23% 0折起 申購
      富國天盛靈活配置混合 07-26 272.34% 1.280 1.27% 2.800 -13.85% 0折起 申購
      富國新興成長量化精選混合(LOF) 07-26 47.28% 1.4728 0.94% 1.4728 -6.87% 0折起 申購
      富國穩進回報12個月持有期混合C 07-26 9.05% 1.0905 0.57% 1.0905 -1.71% 0折起 申購
      富國成長策略混合 07-26 23.58% 1.2358 1.05% 1.2358 -1.73% 0折起 申購
      富國價值創造混合 07-26 -14.62% 0.8537 0.71% 0.8537 -13.17% 0折起 申購
      富國均衡優選混合 07-26 -9.16% 0.9083 0.89% 0.9083 -10.25% 0折起 申購
      富國消費升級混合C 07-26 -11.99% 1.9728 1.11% 1.9728 -10.60% 0折起 申購
      富國軍工主題混合 07-26 99.63% 1.9963 1.01% 1.9963 -19.26% 0折起 申購
      富國興泉回報12個月持有期混合C 07-26 -9.20% 0.9080 0.87% 0.9080 -9.79% 0折起 申購
      富國價值創造混合C 07-26 -15.40% 0.8459 0.71% 0.8459 -13.46% 0折起 申購
      富國均衡策略混合 07-26 -12.31% 0.8769 0.97% 0.8769 -16.57% 0折起 申購
      富國天興回報混合C 07-26 6.11% 1.0611 0.26% 1.0611 -2.45% 0折起 申購
      富國紅利混合 07-26 8.05% 1.0805 1.40% 1.0805 8.00% 0折起 申購
      富國中證同業存單AAA指數7天持有期 07-26 1.85% 1.0185 0.03% 1.0185 1.62% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
      富國產業升級混合 07-26 143.20% 2.4320 0.84% 2.4320 -12.98% 0折起 申購
      富國阿爾法兩年持有期混合 07-26 53.71% 1.5371 0.75% 1.5371 -6.75% 0折起 申購
      富國成長領航混合 07-26 -9.75% 0.9020 0.91% 0.9020 -11.59% 0折起 申購
      富國創新科技混合 07-26 74.20% 1.7420 1.22% 1.7420 -28.49% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 07-26 35.36% 1.2909 1.15% 1.3609 -11.64% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國產業驅動混合 07-26 198.75% 2.9875 1.00% 2.9875 -12.48% 0折起 申購
      富國優質發展混合C 07-26 136.21% 2.0100 0.73% 2.3160 -9.98% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬
      富國品質生活混合 07-26 96.26% 1.9626 0.75% 1.9626 -10.17% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 07-26 4.54% 1.0454 0.18% 1.0454 2.09% 0折起 申購
      富國美麗中國混合C 07-26 -8.39% 2.587 0.51% 2.587 -16.90% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國國企改革靈活配置混合 07-26 69.23% 1.6923 0.31% 1.6923 -9.42% 0折起 申購
      富國消費升級混合 07-26 98.29% 1.9829 1.11% 1.9829 -10.40% 0折起 申購
      富國龍頭優勢混合 07-26 28.33% 1.2833 1.21% 1.2833 -22.92% 0折起 申購
      富國穩進回報12個月持有期混合A 07-26 9.88% 1.0988 0.58% 1.0988 -1.48% 0折起 申購
      富國新收益靈活配置混合A 07-26 101.04% 1.9100 0.37% 2.0040 0.52% 0折起 申購
      富國天益價值混合 07-26 2082.42% 2.2151 1.19% 5.9814 -13.33% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國天益價值混合C 07-26 -18.22% 2.4293 1.19% 2.4293 -13.63% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國興遠優選12個月持有期混合C 07-26 -17.67% 0.8233 0.83% 0.8233 -22.17% 0折起 申購
      富國穩健策略6個月持有期混合C 07-26 -6.36% 0.9364 0.75% 0.9364 -11.25% 0折起 申購
      富國天博創新混合 07-26 290.82% 2.0127 1.28% 8.4985 -21.39% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國周期優勢混合C 07-26 -5.25% 2.5974 0.92% 2.5974 -15.49% 0折起 申購
      富國天潤回報混合C 07-26 6.28% 1.0419 0.21% 1.0619 0.45% 0折起 申購
      富國高新技術產業混合 07-26 337.62% 3.1510 1.19% 3.8020 -31.05% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國創新科技混合C 07-26 -31.00% 1.725 1.17% 1.725 -28.78% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合C 07-26 -8.85% 1.3550 2.38% 1.3550 -3.19% 0折起 申購
      富國軍工主題混合C 07-26 -0.31% 1.9781 1.01% 1.9781 -19.52% 0折起 申購
      富國宏觀策略靈活配置混合 07-26 279.65% 3.282 0.37% 3.477 -10.96% 0折起 申購
      滬港深業績驅動混合C 07-26 -13.31% 1.7534 1.04% 1.7534 -10.59% 0折起 申購
      富國精準醫療靈活配置混合 07-26 158.00% 2.5800 0.19% 2.5800 -14.31% 0折起 申購
      富國低碳環?；旌?/a> 07-26 192.92% 2.6400 0.72% 2.9650 -11.85% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合A 07-26 12.48% 1.1248 1.35% 1.1248 -1.11% 0折起 申購
      富國滬港深價值精選靈活配置混合 07-26 89.30% 1.2470 0.97% 1.8540 -15.11% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合C 07-26 9.92% 1.0992 1.35% 1.0992 -1.39% 0折起 申購
      富國醫療保健行業混合 07-26 286.14% 3.873 0.13% 3.873 -16.51% 0折起 申購
      富國滬港深價值精選C 07-26 -21.28% 1.235 0.98% 1.395 -15.41% 0折起 申購
      富國天惠成長混合C 07-26 79.75% 2.8723 0.73% 3.1773 -17.31% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國醫療保健行業混合C 07-26 -21.22% 3.838 0.13% 3.838 -16.78% 0折起 申購
      富國通脹通縮主題輪動混合 07-26 296.18% 3.7950 1.42% 3.8450 -14.26% 0折起 申購
      富國通脹通縮主題輪動混合C 07-26 8.71% 3.793 1.42% 3.793 8.71% 0折起 申購
      富國新機遇靈活配置混合A 07-26 85.18% 1.8518 1.21% 1.8518 -6.51% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新機遇靈活配置混合C 07-26 65.40% 1.6540 1.21% 1.6540 -6.78% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新活力靈活配置混合A 07-26 145.87% 2.4587 0.97% 2.4587 -13.66% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新活力靈活配置混合C 07-26 142.90% 2.4290 0.97% 2.4290 -13.90% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國國家安全主題混合C 07-26 -11.85% 1.094 0.92% 1.094 -11.99% 0折起 申購
      富國宏觀策略靈活配置混合C 07-26 -6.90% 3.264 0.37% 3.264 -11.26% 0折起 申購
      富國內需增長混合C 07-26 -16.77% 1.5359 0.69% 1.5359 -12.68% 0折起 申購
      富國產業升級混合C 07-26 -9.60% 2.4174 0.84% 2.4174 -13.29% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選C 07-26 -18.32% 1.2831 1.15% 1.2831 -11.84% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國天成紅利靈活配置混合 07-26 434.79% 1.2680 1.36% 3.3040 -12.85% 0折起 申購
      富國天合穩健優選混合 07-26 1025.87% 1.7669 0.51% 4.5624 -15.43% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國品質生活C 07-26 -14.27% 1.9514 0.75% 1.9514 -10.47% 0折起 申購
      富國天源滬港深平衡混合 07-26 866.85% 2.7210 0.41% 4.4340 -7.67% 0折起 申購
      富國天源滬港深平衡混合C 07-26 -1.35% 2.713 0.37% 2.713 -1.35% 0折起 申購
      富國新回報靈活配置混合A/B 07-26 89.04% 1.796 0.22% 1.887 2.41% 0折起 申購
      富國新回報靈活配置混合C 07-26 85.85% 1.766 0.23% 1.854 3.60% 0折起 申購
      富國研究精選靈活配置混合 07-26 126.60% 2.266 1.93% 2.266 -5.94% 0折起 申購
      富國中小盤精選混合 07-26 176.13% 2.742 1.26% 2.742 -14.02% 0折起 申購
      富國中小盤精選混合C 07-26 7.41% 2.740 1.26% 2.740 7.41% 0折起 申購
      富國改革動力混合 07-26 -20.70% 0.7930 1.02% 0.7930 -13.52% 0折起 申購
      富國新收益靈活配置混合C 07-26 107.14% 1.9680 0.36% 2.0650 0.21% 0折起 申購
      富國低碳新經濟混合 07-26 204.77% 2.7350 1.41% 3.0150 -20.19% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
      富國低碳新經濟混合C 07-26 -11.23% 2.711 1.38% 2.711 -20.48% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
      富國研究優選滬港深靈活配置混合 07-26 197.80% 2.9780 0.95% 2.9780 -11.97% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國價值優勢混合 07-26 270.58% 3.7058 1.01% 3.7058 -11.52% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國美麗中國混合 07-26 184.93% 2.6080 0.50% 2.7080 -16.60% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國久利穩健配置混合型A級 07-26 21.32% 1.0201 0.58% 1.2121 -4.34% 0折起 申購
      富國新興成長量化精選混合（LOF）C 07-26 -5.31% 1.4716 0.93% 1.4716 -6.91% 0折起 申購
      富國久利穩健配置混合型C級 07-26 18.70% 1.0112 0.58% 1.1872 -4.55% 0折起 申購
      富國大盤價值量化精選混合 07-26 76.86% 1.7686 1.31% 1.7686 -8.90% 0折起 申購
      富國大盤價值量化精選混合C 07-26 -7.45% 1.7663 1.30% 1.7663 -9.01% 0折起 申購
      富國民裕進取滬港深成長精選 07-26 63.42% 1.6342 1.08% 1.6342 -12.99% 0折起 申購
      富國民裕進取滬港深成長精選C 07-26 -17.09% 1.6257 1.07% 1.6257 -13.18% 0折起 申購
      富國創新企業靈活配置混合（LOF） 07-26 79.47% 1.7947 1.48% 1.7947 -30.14% 0折起 申購
      富國創新企業靈活配置混合（LOF）C 07-26 -7.88% 1.7931 1.47% 1.7931 -7.88% 0折起 申購
      富國清潔能源產業靈活配置混合 07-26 136.81% 2.3681 0.92% 2.3681 -1.26% 0折起 申購
      富國清潔能源產業靈活配置混合C 07-26 28.94% 2.3470 0.92% 2.3470 -1.59% 0折起 申購
      富國新材料新能源混合 07-26 57.48% 1.5748 1.85% 1.5748 -2.75% 0折起 申購
      富國新材料新能源混合C 07-26 -6.27% 1.5692 1.84% 1.5692 -3.08% 0折起 申購
      富國成長動力混合 07-26 -3.83% 0.9617 1.16% 0.9617 -17.05% 0折起 申購
      富國成長動力混合C 07-26 6.13% 0.9610 1.16% 0.9610 6.13% 0折起 申購
      富國價值增長混合 07-26 3.90% 1.0390 1.00% 1.0390 -4.79% 0折起 申購
      富國價值增長混合C 07-26 11.69% 1.0386 1.00% 1.0386 11.69% 0折起 申購
      富國優質企業混合 07-26 -13.02% 0.8698 1.65% 0.8698 -9.77% 0折起 申購
      富國優質企業混合C 07-26 -13.73% 0.8627 1.64% 0.8627 -10.08% 0折起 申購
      富國質量成長6個月持有期混合 07-26 -9.81% 0.9019 2.07% 0.9019 -12.43% 0折起 申購
      富國質量成長6個月持有期混合C 07-26 -10.54% 0.8946 2.06% 0.8946 -12.73% 0折起 申購
      富國穩健增長混合 07-26 -12.41% 0.8759 1.35% 0.8759 -12.10% 0折起 申購
      富國精誠回報12個月持有期混合 07-26 1.49% 1.0149 0.38% 1.0149 -2.84% 0折起 申購
      富國精誠回報12個月持有期混合C 07-26 0.74% 1.0074 0.38% 1.0074 -3.17% 0折起 申購
      港股通策略精選混合 07-26 -10.83% 0.8917 0.96% 0.8917 -8.02% 0折起 申購
      港股通策略精選混合C 07-26 -11.44% 0.8856 0.97% 0.8856 -8.32% 0折起 申購
      富國高質量混合 07-26 -10.12% 0.8988 0.80% 0.8988 -12.97% 0折起 申購
      富國泰享回報6個月持有期混合 07-26 1.63% 1.0163 0.16% 1.0163 -0.83% 0折起 申購
      富國泰享回報6個月持有期混合C 07-26 1.18% 1.0118 0.15% 1.0118 -1.06% 0折起 申購
      富國長期成長混合 07-26 -7.84% 0.9216 0.96% 0.9216 -9.15% 0折起 申購
      富國長期成長混合C 07-26 9.40% 0.9209 0.95% 0.9209 9.40% 0折起 申購
      富國浦誠回報12個月持有期混合 07-26 0.05% 1.0005 0.25% 1.0005 -1.72% 0折起 申購
      富國浦誠回報12個月持有期混合C 07-26 -0.55% 0.9945 0.25% 0.9945 -2.06% 0折起 申購
      富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 07-26 4.21% 1.0421 0.13% 1.0421 1.69% 0折起 申購
      富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 07-26 3.90% 1.0390 0.13% 1.0390 1.51% 0折起 申購
      富國誠益回報12個月持有期混合 07-26 -3.37% 0.9663 0.45% 0.9663 -0.55% 0折起 申購
      富國誠益回報12個月持有期混合C 07-26 -3.72% 0.9628 0.46% 0.9628 -0.75% 0折起 申購
      富國匠心精選12個月持有期混合 07-26 -14.94% 0.8506 1.23% 0.8506 -11.62% 0折起 申購
      富國匠心精選12個月持有期混合C 07-26 -15.41% 0.8459 1.22% 0.8459 -11.92% 0折起 申購
      富國穩健恒盛12個月持有期混合 07-26 -11.03% 0.8897 1.34% 0.8897 -12.47% 0折起 申購
      富國穩健恒盛12個月持有期混合C 07-26 -11.50% 0.8850 1.35% 0.8850 -12.77% 0折起 申購
      富國均衡成長三年持有期混合 07-26 -16.95% 0.8305 1.26% 0.8305 -19.49% 0折起 申購
      富國均衡成長三年持有期混合C 07-26 -17.23% 0.8277 1.26% 0.8277 -19.67% 0折起 申購
      富國安誠回報12個月持有期混合 07-26 3.96% 1.0396 0.27% 1.0396 3.33% 0折起 申購
      富國安誠回報12個月持有期混合C 07-26 3.64% 1.0364 0.28% 1.0364 3.10% 0折起 申購
      富國信享回報12個月持有期混合 07-22 0.12% 1.0012 0.09% 1.0012 -1.02% 0折起 申購
      富國信享回報12個月持有期混合C 07-22 -0.17% 0.9983 0.08% 0.9983 -1.24% 0折起 申購
      富國大盤核心資產混合 07-26 2.85% 1.0285 1.17% 1.0285 2.73% 0折起 申購
      富國悅享回報12個月持有期混合 07-26 0.89% 1.0089 0.26% 1.0089 -0.04% 0折起 申購
      富國悅享回報12個月持有期混合C 07-26 0.68% 1.0068 0.26% 1.0068 -0.21% 0折起 申購
      富國紅利混合C 07-26 7.67% 1.0767 1.40% 1.0767 7.63% 0折起 申購
      富國金安均衡精選混合 07-26 -3.06% 0.9694 0.74% 0.9694 -3.59% 0折起 申購
      富國金安均衡精選混合C 07-26 -3.41% 0.9659 0.74% 0.9659 -3.91% 0折起 申購
      富國天恒混合 07-26 -2.43% 0.9757 0.69% 0.9757 -2.43% 0折起 申購
      富國天恒混合C 07-26 -2.72% 0.9728 0.69% 0.9728 -2.72% 0折起 申購
      富國趨勢優先混合 07-26 -1.29% 0.9871 0.86% 0.9871 -1.29% 0折起 申購
      富國趨勢優先混合C 07-26 -1.58% 0.9842 0.86% 0.9842 -1.58% 0折起 申購
      富國核心科技12個月持有期混合 07-26 15.62% 1.1562 1.17% 1.1562 15.62% 0折起 申購
      富國核心科技12個月持有期混合C 07-26 15.28% 1.1528 1.17% 1.1528 15.28% 0折起 申購
      富國天旭均衡混合 07-26 -0.15% 0.9985 0.88% 0.9985 -0.15% 0折起 申購
      富國天旭均衡混合C 07-26 -0.43% 0.9957 0.88% 0.9957 -0.43% 0折起 申購
      富國遠見優選混合 07-26 5.75% 1.0575 0.90% 1.0575 5.75% 0折起 申購
      富國遠見優選混合C 07-26 5.47% 1.0547 0.89% 1.0547 5.47% 0折起 申購
      富國利享回報12個月持有期混合 07-22 0.97% 1.0097 -0.02% 1.0097 0.97% 0折起 申購
      富國利享回報12個月持有期混合C 07-22 0.87% 1.0087 -0.03% 1.0087 0.87% 0折起 申購
      富國滬港深優質資產混合發起式 07-26 4.91% 1.0491 0.83% 1.0491 4.91% 0折起 申購
      富國滬港深優質資產混合發起式C 07-26 4.79% 1.0479 0.83% 1.0479 4.79% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國天盈債券C 07-26 60.61% 1.2052 0.04% 1.9137 1.45% 0折起 申購
      富國中債1-5年農發行債券指數A 07-26 12.85% 1.0434 0.09% 1.1234 2.08% 0折起 申購
      富國短債債券型A 07-26 12.01% 1.1201 0.01% 1.1201 1.84% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
      富國添享一年持有期債券A 07-26 9.97% 1.0997 0.06% 1.0997 2.21% 0折起 申購
      富國投資級信用債A 07-26 12.06% 1.0380 0.05% 1.1170 2.47% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國泓利純債債券型發起式A 07-26 28.20% 1.0594 0.04% 1.2584 2.56% 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過10萬
      富國寶利增強債券 07-26 30.05% 1.2598 0.32% 1.2998 -0.50% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國泓利純債債券型發起式C 07-26 13.88% 1.0485 0.03% 1.1785 2.38% 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過10萬
      富國中債0-2年國開行債券指數C 07-26 5.31% 1.0428 0.07% 1.0528 1.79% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國頤利純債債券型 07-26 14.46% 1.0578 0.09% 1.1388 1.91% 0折起 申購
      富國投資級信用債C 07-26 11.12% 1.0350 0.05% 1.1080 2.29% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國可轉換債券C 07-26 28.76% 2.176 0.83% 2.176 -7.87% 0折起 申購
      富國中債0-2年國開行債券指數 07-26 5.48% 1.0445 0.06% 1.0545 1.84% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國雙債增強C 07-26 8.39% 1.0435 0.10% 1.0835 0.16% 0折起 申購
      富國雙債增強債券 07-26 8.94% 1.0489 0.10% 1.0889 0.33% 0折起 申購
      富國添享一年持有期債券C 07-26 9.25% 1.0925 0.06% 1.0925 2.04% 0折起 申購
      富國長江經濟帶純債債券 07-26 8.45% 1.0378 0.06% 1.0828 2.72% 0折起 申購
      富國澤利純債債券 07-26 8.77% 1.0505 0.06% 1.0865 1.77% 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過100萬
      富國天盈債券A 07-26 17.11% 1.2175 0.04% 1.2175 1.64% 0折起 申購
      富國金融債債券型 07-26 15.99% 1.0527 0.09% 1.1537 2.01% 0折起 申購
      每日申購、轉換轉入累計金額不超過1000萬
      富國短債債券型C 07-26 10.68% 1.1068 0.01% 1.1068 1.69% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
      富國投資級信用債D 07-26 11.28% 1.0366 0.05% 1.1096 2.31% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國豐利增強債券 07-26 27.74% 1.2774 0.35% 1.2774 -1.26% 0折起 申購
      富國國有企業債債券A/B 07-26 49.38% 1.0064 0.01% 1.4069 1.74% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國國有企業債債券C 07-26 44.76% 1.0049 0.02% 1.3744 1.74% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國國有企業債債券D 07-26 11.15% 1.0056 0.02% 1.1101 1.52% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國穩健增強債券A/B 07-26 77.48% 1.258 0.08% 1.631 0.48% 0折起 申購
      富國興利增強債券 07-26 50.23% 1.5023 0.35% 1.5023 -3.30% 0折起 申購
      富國中債1-5年農發行債券指數C 07-26 12.30% 1.0381 0.09% 1.1181 2.04% 0折起 申購
      富國穩健增強債券C 07-26 70.81% 1.228 0.08% 1.583 0.33% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國新天鋒債券（LOF） 07-26 85.08% 1.0816 0.07% 1.6341 2.47% 0折起 申購
      每日申購累計金額不超過1000萬
      富國優化增強債券A/B 07-26 104.19% 1.7670 0.40% 1.9820 -2.59% 0折起 申購
      富國優化增強債券C 07-26 93.50% 1.6670 0.42% 1.8820 -2.80% 0折起 申購
      富國景利純債債券 07-26 23.83% 1.0681 0.07% 1.2206 2.59% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國天利增長債券 07-26 327.08% 1.3675 0.07% 2.7585 2.02% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
      富國天豐強化債券（LOF） 07-26 146.01% 1.1976 0.23% 1.9871 0.62% 0折起 申購
      富國可轉換債券 07-26 118.40% 2.184 0.83% 2.184 -7.77% 0折起 申購
      富國產業債債券A 07-26 81.64% 1.1845 0.04% 1.6395 2.35% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
      富國產業債債券C 07-26 14.51% 1.1734 0.03% 1.2334 2.19% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國純債債券發起式A/B 07-26 53.73% 1.0986 0.06% 1.4544 2.45% 0折起 申購
      富國純債債券發起式C 07-26 47.59% 1.0976 0.06% 1.4100 2.23% 0折起 申購
      富國信用債債券A/B 07-26 60.24% 1.2073 0.05% 1.4978 2.42% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
      富國信用債債券C 07-26 54.35% 1.1906 0.05% 1.4561 2.20% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國信用債債券D 07-26 20.19% 1.1915 0.05% 1.2005 2.20% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國收益增強債券A 07-26 71.98% 1.480 0.54% 1.675 -3.46% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國收益增強債券C 07-26 66.29% 1.427 0.49% 1.622 -3.71% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國中債-1-3年國開行債券指數A 07-26 13.71% 1.0188 0.06% 1.1308 1.82% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國中債-1-3年國開行債券指數C 07-26 13.26% 1.0145 0.06% 1.1265 1.75% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國安泰90天滾動持有短債債券 07-26 4.15% 1.0415 0.02% 1.0415 1.96% 0折起 申購
      富國安泰90天滾動持有短債債券C 07-26 3.87% 1.0387 0.02% 1.0387 1.85% 0折起 申購
      富國雙利增強債券 07-26 -2.30% 0.9770 0.23% 0.9770 -3.71% 0折起 申購
      富國雙利增強債券C 07-26 -2.60% 0.9740 0.23% 0.9740 -3.92% 0折起 申購
      富國安利90天滾動持有債券 07-26 2.96% 1.0296 0.02% 1.0296 2.09% 0折起 申購
      富國安利90天滾動持有債券C 07-26 2.85% 1.0285 0.01% 1.0285 2.01% 0折起 申購
      富國安福30天滾動持有短債債券發起式 07-26 2.94% 1.0294 0.03% 1.0294 2.11% 0折起 申購
      富國安福30天滾動持有短債債券發起式C 07-26 2.80% 1.0280 0.03% 1.0280 1.99% 0折起 申購
      富國裕利債券 07-26 2.02% 1.0202 0.13% 1.0202 2.02% 0折起 申購
      富國裕利債券C 07-26 1.85% 1.0185 0.13% 1.0185 1.85% 0折起 申購
      富國元利債券 07-22 0.32% 1.0032 0.20% 1.0032 0.32% 0折起 申購
      富國元利債券C 07-22 0.26% 1.0026 0.19% 1.0026 0.26% 0折起 申購
      富國安慧短債債券 07-26 0.37% 1.0037 0.02% 1.0037 0.37% 0折起 申購
      富國安慧短債債券C 07-26 0.34% 1.0034 0.01% 1.0034 0.34% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
      富國匯遠純債三年定期開放債券A 07-26 8.27% 1.0209 0.00% 1.0819 1.70% 2022-11-25 三年 0折起 申購
      富國成長優選三年定開混合 07-26 9.39% 1.0939 1.30% 1.0939 -12.63% 2024-03-05 三年 0折起 申購
      富國祥利一年期定期開放債券型A 07-26 32.35% 1.1785 0.04% 1.3045 2.27% 2022-11-07 一年 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國祥利一年期定期開放債券型C 07-26 29.78% 1.1543 0.04% 1.2803 2.04% 2022-11-07 一年 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國綠色純債一年定開債券 07-26 25.06% 1.1590 0.04% 1.2390 2.22% ---- 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過500萬
      富國科創板兩年定期開放混合 07-26 -10.23% 0.8977 0.94% 0.8977 -15.48% 2022-07-28 兩年 0折起 申購
      富國目標收益一年期純債債券 07-26 55.70% 1.123 0.09% 1.466 2.37% 2023-01-13 每年 0折起 申購
      富國融泰三個月定期開放混合發起式 07-26 -4.60% 0.9540 1.22% 0.9540 -9.81% ---- 0折起 申購
      富國尊利純債定期開放債券型發起式 07-26 21.28% 1.0793 0.04% 1.2023 2.26% ---- 0折起 申購
      富國融享18個月定期開放混合 07-26 70.16% 1.4551 1.20% 1.7251 -11.01% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
      富國創業板兩年定期開放混合 07-26 23.40% 1.2340 0.92% 1.2340 -20.02% 2022-07-13 兩年 0折起 申購
      富國匯遠純債三年定期開放債券C 07-26 7.11% 1.0094 0.00% 1.0704 1.47% 2022-11-25 三年 0折起 申購
      富國積極成長一年定期開放混合 07-26 41.25% 1.4125 2.30% 1.4125 -20.65% 2022-07-13 一年 0折起 申購
      富國臻利純債定期開放債券型發起式 07-26 22.47% 1.0254 0.05% 1.2079 2.36% ---- 0折起 申購
      富國榮利純債一年定期開放債券發起式 07-26 5.60% 1.0560 0.05% 1.0560 1.39% ---- 0折起 申購
      富國匯優純債63個月定期開放債券 07-26 8.45% 1.0068 0.01% 1.0828 1.92% 2025-04-11 63個月 0折起 申購
      富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 07-26 11.19% 1.0204 0.09% 1.1084 2.05% ---- 0折起 申購
      富國強回報定期開放債券A/B 07-26 85.51% 1.805 0.06% 1.835 2.79% 2022-08-26 3個月 0折起 申購
      富國強回報定期開放債券C 07-26 76.63% 1.718 0.06% 1.748 2.51% 2022-08-26 3個月 0折起 申購
      富國匯利回報定期開放債券 07-26 97.64% 1.2719 0.10% 1.9515 2.77% 2024-02-12 兩年 0折起 申購
      富國泰利定期開放債券發起式 07-26 32.74% 1.2220 0.00% 1.3220 2.17% ---- 0折起 申購
      富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 07-26 30.28% 1.2781 0.02% 1.2974 2.32% ---- 0折起 申購
      富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 07-26 27.34% 1.0180 0.05% 1.2588 3.12% ---- 0折起 申購
      富國目標齊利一年期純債債券 07-26 46.91% 1.107 0.09% 1.412 3.07% 2023-01-18 每年 0折起 申購
      富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 07-26 27.60% 1.2760 0.31% 1.2760 -3.55% 2022-06-20 3個月 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
      富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 07-26 1.46% 1.252 0.24% 1.252 -4.06% 2022-06-20 3個月 0折起 申購
      富國睿利定期開放混合型發起式 07-26 41.40% 1.4140 0.00% 1.4140 0.14% 2022-11-2 一年 0折起 申購
      富國兩年期理財債券A級 07-26 22.62% 1.0130 0.00% 1.2100 1.80% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
      富國兩年期理財債券C級 07-26 20.45% 1.0130 0.00% 1.1910 1.60% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
      富國融享18個月定期開放混合C 07-26 -13.41% 1.4475 1.20% 1.4475 -11.41% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
      富國碳中和一年定期開放債券發起式 07-22 0.51% 1.0051 0.19% 1.0051 0.51% ---- 0折起 申購
      富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 07-26 3.78% 1.0185 0.07% 1.0375 1.92% 2022-07-29 3個月 0折起 申購
      富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 07-26 3.51% 1.0158 0.08% 1.0348 1.78% 2022-07-29 3個月 0折起 申購
      富國達利純債一年定期開放債券發起式 07-22 3.23% 1.0114 0.25% 1.0322 2.32% ---- 0折起 申購
      富國創新發展兩年定期開放混合 07-22 3.84% 1.0384 -0.49% 1.0384 3.84% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
      富國創新發展兩年定期開放混合C 07-22 3.51% 1.0351 -0.50% 1.0351 3.51% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
      富國匯享三個月定期開放債券 07-22 0.16% 1.0016 0.11% 1.0016 0.16% ---- 0折起 申購
      富國匯享三個月定期開放債券C 07-22 0.15% 1.0015 0.11% 1.0015 0.15% ---- 0折起 申購
      基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
      07-26 07-25 07-24 07-2607-2507-24
      富國富錢包貨幣A 0.42550.42850.3986 1.501%1.512%1.528% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
      富國富錢包貨幣B 0.49130.4942-- 1.745%1.756%-- 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
      富國天時貨幣A 0.35770.34950.7117 1.302%1.313%1.318% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國天時貨幣B 0.42470.41550.8432 1.547%1.558%1.563% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
      富國天時貨幣C 0.35880.34960.3558 1.303%1.314%1.319% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國天時貨幣D 0.16310.16310.3262 0.597%0.597%0.597% 0折起 申購
      富國安益貨幣 0.59080.50310.4991 1.903%1.872%1.899% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
      富國安益貨幣B 0.59090.5031-- 1.903%1.872%-- 0折起 申購
      富國收益寶交易型貨幣A 0.49790.61140.7898 1.675%1.617%1.554% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
      富國收益寶交易型貨幣B 0.56480.67640.9214 1.920%1.862%1.800% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
      基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
      富國收益寶交易型貨幣H 0.49840.61040.7898 1.676%1.618%1.557% 0折起 申購
      每日申購累計金額不超過2000萬
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國全球健康生活主題混合（QDII） 07-25 -22.95% 0.7705 -0.22% 0.7705 -13.85% 0折起 申購
      富國全球健康生活主題混合（QDII）美元份額 07-25 -25.42% 0.1141 -0.26% 0.1141 -18.67% 0折起 申購
      富國紅利精選混合（QDII） 07-25 43.82% 1.4382 -0.41% 1.4382 -13.10% 0折起 申購
      每日申購、定投累計金額不超過500萬
      富國中國中小盤混合（QDII）美元現匯 07-25 -10.31% 0.348 -0.29% 0.348 -10.77% 0折起 申購
      富國藍籌精選股票（QDII） 07-25 92.26% 1.9226 -0.06% 1.9226 -12.28% 0折起 申購
      每日申購、定投金額不超過5000萬
      富國藍籌精選股票（QDII）美元份額 07-25 -10.25% 0.2847 -0.07% 0.2847 -17.19% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
      富國亞洲收益債券（QDII） 07-25 -2.18% 0.9782 0.17% 0.9782 0.90% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
      富國全球科技互聯網股票（QDII） 07-25 94.06% 1.9406 -0.61% 1.9406 -15.30% 0折起 申購
      富國中國中小盤混合（QDII） 07-25 213.09% 2.3480 -0.34% 2.8830 -5.59% 0折起 申購
      富國全球債券（QDII） 07-25 18.47% 1.1847 0.18% 1.1847 1.39% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億元
      富國亞洲收益債券（QDII）美元份額 07-25 2.62% 0.1448 0.14% 0.1448 -4.80% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬美元
      富國全球債券（QDII）美元份額 07-25 6.30% 0.1754 0.17% 0.1754 -4.31% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬美元
      富國紅利精選混合（QDII）美元份額 07-25 49.93% 0.2129 -0.47% 0.2129 -17.99% 0折起 申購
      每日申購、定投累計金額不超過80萬美元
      全球消費精選混合（QDII） 07-25 -13.46% 0.8654 0.10% 0.8654 -10.27% 0折起 申購
      全球消費精選混合（QDII）美元份額 07-25 -16.98% 0.1281 0.08% 0.1281 -15.33% 0折起 申購
      全球消費精選混合（QDII）C 07-25 -13.98% 0.8602 0.09% 0.8602 -10.59% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF） 07-22 18.99% 1.1412 -0.02% 1.1872 -0.61% 0折起 申購
      每日申購、定投累計金額不超過1萬
      富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式（FOF） 07-22 16.04% 1.1604 -0.14% 1.1604 -7.26% 0折起 申購
      富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）C 07-22 0.00% 1.0000 0.07% 1.0000 0.00% 0折起 申購
      富國智誠精選3個月持有期混合（FOF） 07-25 42.48% 1.4248 -0.59% 1.4248 -13.48% 0折起 申購
      富國智優精選3個月持有期混合（FOF） 07-25 -12.28% 0.8772 -0.45% 0.8772 -13.93% 申購
      富國智優精選3個月持有期混合（FOF）C 07-25 -12.57% 0.8743 -0.46% 0.8743 -14.12% 申購
      富國智鑫行業精選一年封閉股票（FOF-LOF）A 07-26 -9.70% 0.9030 0.59% 0.9030 -9.81% 0折起 申購
      富國智鑫行業精選一年封閉股票（FOF-LOF）C 07-26 -9.92% 0.9008 0.59% 0.9008 -10.02% 0折起 申購
      富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）A 07-25 -14.07% 0.8593 -0.81% 0.8593 -13.78% 0折起 申購
      富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）C 07-25 -14.30% 0.8570 -0.81% 0.8570 -13.97% 0折起 申購
      富國智申精選3個月持有期混合（FOF） 07-25 -4.23% 0.9577 -0.57% 0.9577 -4.23% 0折起 申購
      富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E 07-25 -5.01% 0.9499 -0.59% 0.9499 -5.01% 0折起 申購
      富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF） 07-25 0.34% 1.0034 -0.02% 1.0034 0.34% 0折起 申購
      富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF）C 07-25 0.13% 1.0013 -0.02% 1.0013 0.13% 0折起 申購
      富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合發起式（FOF） 07-22 1.40% 1.0140 -0.01% 1.0140 1.40% 0折起 申購
      富國智選穩進3個月持有期混合（FOF） 07-25 1.50% 1.0150 0.02% 1.0150 1.50% 0折起 申購
      富國智選穩進3個月持有期混合（FOF）C 07-25 1.36% 1.0136 0.02% 1.0136 1.36% 0折起 申購
      富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合（FOF） 07-22 0.39% 1.0039 0.18% 1.0039 0.39% 0折起 申購
      富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）A 07-22 0.03% 1.0003 0.08% 1.0003 0.03% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國首創水務REIT 12-31 0.00% 3.7720 0.00% 3.7720 0.00% 0折起 申購
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